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美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。% [% L }$ ]9 T6 O. U8 x5 q
' a% Y$ T' L3 m9 D7 _受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。
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但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！
+ }5 t' K" D8 q: P阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。+ q3 P0 _7 D, z. N# V5 R
, V/ C6 q% I+ p4 M$ x T全球知名大佬们都怎么调仓的？2 T8 u) |* ~$ R# n6 H1 J/ o3 S
巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！# { i( ~' B+ e/ {: a! [# P/ {
“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。
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前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。2 d a* a8 d8 o' I
2 G' K. M9 [. N& D重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。4 w5 m+ Z6 O2 l
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抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。
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1 s, k, z- }; M3 b' S索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！
) A) H& F T# q" I9 L) _索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。
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8 i3 O4 g9 V+ J5 m" d7 D) R亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。
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- _7 W1 h, l% `! s b重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。# j7 u9 {8 R. g, {5 C) s
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“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！( N2 w, }: a r. U% J4 F5 g/ i* @& V
“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。
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重仓板块：AI、区块链、生物科技。
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中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。9 [' z2 o3 I: J N
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段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？
" Q* O: d7 [2 d+ L# E段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。/ O1 C0 w q9 Y2 X A
r& Q3 K2 H; l9 `! X/ u其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。
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重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。& P6 M+ T" a* P, V: C
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李录：与段永平“默契减持”苹果3 q# m9 O' ?" o
李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。! _# K6 y- S2 J$ b7 q+ i% _
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重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。
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: x/ e7 l! J% W# [- {* l4 v他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。
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3 e" T) h4 H G/ ~; `高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓5 A8 c- c j& [ ]* U: b
高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。- p0 O7 H! C$ f. q( d. n
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中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。4 H$ k9 e z. U* y8 z& w* e: }
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美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。- r9 _9 M2 V2 m3 g. B
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景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！* V9 _1 ~) m0 X7 g( a. B
景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。) f8 ]/ s3 |$ N: V: ^. v% ?6 B
& A0 u1 Z; Y, n- t- P! j0 D新增仓：阿里巴巴，新进60万股。
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: [& P4 ^3 E: H: P" }- D大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。& v; r& c: [" u1 O
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高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。. \4 i9 q6 h9 O1 V1 u: Q V8 b
Z9 |& v3 _ t( q高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的$ f" Q! h$ C; \4 Y( R
高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。0 ?( z& B: `2 S' j1 i8 G
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持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。0 x! U& Y1 H" M9 L# ?! S$ W
3 w: _$ v4 f4 b: P, l苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。0 K# n- F& A2 Q) e7 V) v
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英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？: E' X: x6 j* o+ i% Q3 U
4 B; Z# P2 S% {$ O+ I! w) u( t中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。
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) B z- z$ t! ]/ J, ~风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
