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巴菲特最近又出手了,这次继续盯上日本的综合商社。最新消息是,他掌舵的伯克希尔哈撒韦把在三井物产的持股比例提到了10%以上,直接晋升为“主要股东”。而且公司还放话,不排除未来继续增持。# b' g( I; N/ {
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其实这已经不是第一次了。就在不久前,巴菲特刚把三菱商事的持股也拉到了10%以上。可以说,他对日本商社的兴趣越来越浓。) p' t! C7 z7 d7 O3 n( p! ]# ^
8 o* y3 R: f) p6 Y8 e消息一出,市场立马给了反应:三井物产的股价早盘一度冲高2.2%,后来回落到涨幅1.75%左右。其他几家大商社,比如三菱商事、伊藤忠、丸红、住友,也都跟着普涨了一波。$ Y* @: `! T s: r; K9 M' G* S
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投资策略的“微调”
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9 x. X1 |6 Z5 K+ i6 t5 k回顾一下,巴菲特是在2020年首次披露买入日本前五大商社的。当时他还说过,持股比例会控制在10%以下。- f2 M4 C; W( j
! {2 M! G2 {! N1 M不过,在今年2月的投资者信里,伯克希尔透露过一个细节:这些日本公司愿意“适度”放宽持股上限。这就给了巴菲特机会,现在直接突破了10%,更深度地参与这些企业的发展。
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SBI证券的分析师石田龙之介就说:“投资之神在继续加码,这对日本商社股就是利好。”而且从2020年巴菲特第一次出手到现在,这几家商社的股价表现的确比东证指数要好得多。
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为什么是日本商社?5 i1 C( O4 N3 Z8 B7 q4 W
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有人可能会问,巴菲特为啥这么看好日本商社?- ]$ I3 C& x) H1 f- W
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原因很简单:多元化+韧性+股东回报。: o, G! X% a' V( a$ H! i
5 _% ]+ R4 K/ W, o这些商社涉猎的业务特别广,从能源、矿产到食品、养殖,几乎什么都做。大宗商品价格再怎么波动,他们整体的抗风险能力都比海外同行强。更重要的是,近几年日本商社开始更加重视股东回报,这点和巴菲特的投资理念不谋而合。1 c; K2 C* }* J' M) L5 v. z/ L( y4 m
- q! u# P* t+ u" j所以,从逻辑上看,他持续加仓并不意外。
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